Керівник напрямку казначейства

В  В  В  В  В  В Акціонерне товариство В«Українська залізницяВ» - національний перевізник вантажів та пасажирів. Ми будуємо стале економічне майбутнє нашої країни.

Запрошуємо стати частиною команди на посаді заступник директора Департаменту казначейства.

В  В  В  В  В  В Функціональні обов&# 039;язки:

• • організація та контроль процесів з управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства ;
  • методологічна підтримка та вдосконалення єдиних засад казначейського обслуговування платіжних операцій та фінансування;
  • координація казначейського супроводу платіжних операцій регіональних філій/філій/дочірніх підприємств та забезпечення своєчасного проведення платіжних операцій по рахунках в установах банків відповідно до розпорядчих внутрішніх документів Товариства;
  • координація дій та порядку відкриття/ закриття/функціонування рахунків Товариства/ дочірніх підприємств в установах банків;
  • співпраця з установами банків з питань поточного обслуговування, розміщення вільних коштів, встановлення/зміни індивідуальних тарифів, використання відновлювальних кредитних ліній та документарних операцій;
  • проведення операцій з валютними цінностями, у тому числі купівлі/продажу валюти для потреб Товариства;
  • методологічна підтримка та вдосконалення єдиних принципів збору, планування, контролю та аналізу показників грошового потоку та оборотного капіталу Товариства;
  • складання фінансових моделей та формування звітності для менеджменту Товариства
  • вдосконалення роботи підрозділів казначейства з метою підвищення ефективності роботи Товариства;
  • методологічна підтримка автоматизованої системи управління казначейськими функціями;
• впровадження внутрішніх документів та регламентів з питань управління грошовими потоками та ліквідністю Товариства.

В  В  В  Вимоги до кандидата:

• Повна вища освіта, за ступенем економіка або фінанси;
• Досвід організації ефективної роботи фінансової функції підприємства за напрямками казначейства, фінансового бюджетування, контролінгу.
• Досвід підготовки фінансової звітності та аналітичних матеріалів високої якості.
• Досвід впровадження організаційних змін.
• Досвід побудови фінансових моделей.
• Досвід співпраці з установами банків з питань розрахунково-касових операцій, розміщення вільних грошових коштів, валютних та документарних операцій.
• Володіння англійською мовою - не нижче рівня B 1;
• Володіння Excel на високому рівні, в т.ч. навички обробки та аналізу значних обсягів інформації, розробки фінансових моделей, налаштування аналітичного функціоналу;
• Досвід впровадження автоматизованої системи казначейських функцій (буде перевагою).

В  В  В  Ми пропонуємо:

• цікаву, динамічну роботу у великій компанії;
• офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;
• конкурентний рівень оплати праці;
• широкі можливості для професійного та кар&# 039;єрного зростання.